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    行情不好做, 北向资金主要聚焦三个方向

    发布日期:2022-04-27 10:34    点击次数:112

    周末,各平台被降准的消息刷了屏,主流观点认为力度不及预期,其实完全不需要太过在意,这是因为:

    1)周五时,上海银行间同业拆放利率已降到了1.339%,这说明目前的整体流动性没有问题,降准只不过是锦上添花,起不到决定性作用;

    2)近一段时间以来,政策喊话的频率非常高,被释放出来的强度非常大,降准只是其中之一,更需要关注的其实是大国的意志;

    3)A股对于利好有些麻木,很多都已经选择躺平,这才是选投的好时机,哪些符合政策的方向,哪些在下跌的时候更加抗揍,哪些在上涨的时候能够得到资金的支持,等等;

    本文对北向资金本周的操作进行梳理,其主要聚焦三个方向。

    基本概况

    因耶稣受难节及复活节假期,港股市场休假,北向资金本周只有3个交易日,累计净流入28.77亿元,大盘周跌1.25%,北向的操盘与大盘正向背离。

    金额不大,其实不容易。本周美元指数正式站上100关口,人民币出现了一定的贬值,又有一批公司被老美列入预摘牌名单,热门中概股普遍下跌,在这样的背景下,聪明钱小幅流入,起码不是坏信号。

    其中:

    1.流入沪深300成分51亿(包括上证50成分20亿);

    2.流入中证500成分(-29)亿;

    3.流入中证1000成分7亿;

    4.流入非成分0亿;

    流入大盘股的金额超过了全周流入的总金额,比较符合盘面。本周,上证50、沪深300的涨幅分别为0.17%和(-0.99%),都要好于大盘。

    行业选择

    流入榜

    1)房地产开发,买入3/3天,16.6亿;

    2)电池,买入3/3天, 濮阳班德路化学有限公司13.34亿;

    3)半导体,买入3/3天,12.79亿;

    4)白酒Ⅱ,买入2/3天,11.83亿;

    5)国有大型银行Ⅱ,买入3/3天,10.52亿;

    6)装修建材,买入3/3天,8.56亿;

    7)电网设备,买入3/3天,5.44亿;

    8)房屋建设Ⅱ,买入3/3天,5.36亿;

    9)小金属,买入3/3天,4.28亿;

    10)电力,买入2/3天,4.06亿;

    北向流入的行业,主要聚焦在3个方向:

    房地产开发、装修建材、房屋建设Ⅱ,今年以来,北向很多重仓票都出现了比较大的回撤,反而一些稳增长板块,被内资发掘出来以后走得风生水起,从近几期的周报都不难发现,北向也在往这个方向转弯,力度有加码之势;

    电池、电网设备、电力,除了榜中的这几个,还包括光伏和风电,大盘回撤期间,北向对于电力设备的追逐一直都没有停止过,泥沙俱下的时候,是有资金介入的好,还是没有资金介入的好呢?

    国有大型银行Ⅱ,北向今年流入最多的就是银行,没有之一,而且近期板块的表现很反常,全部31个一级行业里面,上涨率经常能排到第一位或最后一位,震幅比很多其他品种都要大,没有机构在里面翻云覆雨是不可能的。个人以为,今年不适合高举高打,买银行说明资金的风险偏好有所下降;

    另外,抗疫进入一个关键阶段,保供成为重中之重,食品饮料整体不错,北向喝了不少白酒,尚不构成持续性。

    流出榜

    1)证券Ⅱ,卖出2/3天,(-11.83)亿;

    2)化学制药,卖出3/3天,(-9.86)亿;

    3)乘用车,卖出2/3天,(-8.49)亿;

    4)普钢,卖出2/3天,(-6.1)亿;

    5)农化制品,卖出2/3天,(-5.97)亿;

    6)物流,卖出3/3天,(-5.38)亿;

    7)工程机械,卖出3/3天,(-5.12)亿;

    8)游戏Ⅱ,卖出3/3天,(-4.43)亿;

    9)医疗服务,卖出3/3天,(-3.77)亿;

    10)养殖业,卖出2/3天,(-3.38)亿;

    这一份流出榜谈不上优秀,比较分散,看不出动机,而且证券Ⅱ、普钢、物流、医疗服务、养殖业等,在本周的表现都靠近前排,只能这样理解,外资不想加大投入,又想在前文的3个方向加码,只能牺牲其他方向,也是仓控的一种表现。

    AAB

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